有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月26日-令和4年4月25日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,886,111,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,223,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,849,887,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,724,955,038口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0079円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,049,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,049,704円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,982,771口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013円 |
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