有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/26-2024/04/25)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,804,125,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,988,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,759,137,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,094,187,972口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2347円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,040,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,040,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,001,329口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
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