有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/26-2023/04/25)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,238,780,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,032,256円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,168,748,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,588,790,680口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0461円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,041,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,041,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,992,760口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
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