有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/26-2026/04/27)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,739,450,159円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,236,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,728,213,643円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,813,964,515口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7641円 |
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,292,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,290,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,852,304口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088円 |
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