- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年 4月25日現在 | 第2期 2023年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,482,991 | 28,247,040 |
| 投資信託受益証券 | 1,509,237,834 | 1,267,959,360 |
| 流動資産合計 | 1,568,720,825 | 1,296,206,400 |
| 資産合計 | 1,568,720,825 | 1,296,206,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,424,804 | 3,748,500 |
| 未払受託者報酬 | 279,583 | 220,730 |
| 未払委託者報酬 | 5,125,556 | 4,046,722 |
| 未払利息 | 162 | 92 |
| その他未払費用 | 865,280 | 703,230 |
| 流動負債合計 | 8,695,385 | 8,719,274 |
| 負債合計 | 8,695,385 | 8,719,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,782,841,478 | 1,437,677,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △222,816,038 | △150,189,972 |
| 元本等合計 | 1,560,025,440 | 1,287,487,126 |
| 純資産合計 | 1,560,025,440 | 1,287,487,126 |
| 負債純資産合計 | 1,568,720,825 | 1,296,206,400 |
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