- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年 4月25日現在 | 第3期 2024年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,247,040 | 41,580,460 |
| 投資信託受益証券 | 1,267,959,360 | 1,041,027,333 |
| 未収利息 | - | 11 |
| 流動資産合計 | 1,296,206,400 | 1,082,607,804 |
| 資産合計 | 1,296,206,400 | 1,082,607,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,748,500 | 10,165,096 |
| 未払受託者報酬 | 220,730 | 191,616 |
| 未払委託者報酬 | 4,046,722 | 3,513,017 |
| 未払利息 | 92 | - |
| その他未払費用 | 703,230 | 699,050 |
| 流動負債合計 | 8,719,274 | 14,568,779 |
| 負債合計 | 8,719,274 | 14,568,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,437,677,098 | 968,741,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △150,189,972 | 99,297,456 |
| (分配準備積立金) | - | 107,462,856 |
| 元本等合計 | 1,287,487,126 | 1,068,039,025 |
| 純資産合計 | 1,287,487,126 | 1,068,039,025 |
| 負債純資産合計 | 1,296,206,400 | 1,082,607,804 |
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