- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年4月25日現在 | 第4期 2025年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,580,460 | 27,852,044 |
| 投資信託受益証券 | 1,041,027,333 | 721,117,107 |
| 未収利息 | 11 | 267 |
| 流動資産合計 | 1,082,607,804 | 748,969,418 |
| 資産合計 | 1,082,607,804 | 748,969,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,165,096 | 1,427 |
| 未払受託者報酬 | 191,616 | 137,555 |
| 未払委託者報酬 | 3,513,017 | 2,521,787 |
| その他未払費用 | 699,050 | 700,040 |
| 流動負債合計 | 14,568,779 | 3,360,809 |
| 負債合計 | 14,568,779 | 3,360,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 968,741,569 | 705,639,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,297,456 | 39,968,953 |
| (分配準備積立金) | 107,462,856 | 75,440,556 |
| 元本等合計 | 1,068,039,025 | 745,608,609 |
| 純資産合計 | 1,068,039,025 | 745,608,609 |
| 負債純資産合計 | 1,082,607,804 | 748,969,418 |
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