- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2025年4月25日現在 | 第5期 2026年4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,852,044 | 35,037,420 |
| 投資信託受益証券 | 721,117,107 | 658,157,183 |
| 未収利息 | 267 | 575 |
| 流動資産合計 | 748,969,418 | 693,195,178 |
| 資産合計 | 748,969,418 | 693,195,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,427 | 51,228 |
| 未払受託者報酬 | 137,555 | 119,573 |
| 未払委託者報酬 | 2,521,787 | 2,192,132 |
| その他未払費用 | 700,040 | 669,680 |
| 流動負債合計 | 3,360,809 | 3,032,613 |
| 負債合計 | 3,360,809 | 3,032,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 705,639,656 | 498,411,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,968,953 | 191,750,754 |
| (分配準備積立金) | 75,440,556 | 192,018,878 |
| 元本等合計 | 745,608,609 | 690,162,565 |
| 純資産合計 | 745,608,609 | 690,162,565 |
| 負債純資産合計 | 748,969,418 | 693,195,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
