有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 5年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,210,139 | 10,577,031 |
| 親投資信託受益証券 | 8,299,315,555 | 9,069,030,675 |
| 流動資産合計 | 8,309,525,694 | 9,079,607,706 |
| 資産合計 | 8,309,525,694 | 9,079,607,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,880,092 | 1,867,130 |
| 未払受託者報酬 | 665,052 | 934,517 |
| 未払委託者報酬 | 4,987,860 | 7,008,781 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 86,408 | 121,419 |
| 流動負債合計 | 9,619,412 | 9,931,850 |
| 負債合計 | 9,619,412 | 9,931,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,117,420,291 | 8,738,751,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,485,991 | 330,924,629 |
| (分配準備積立金) | 331,665,179 | 454,273,409 |
| 元本等合計 | 8,299,906,282 | 9,069,675,856 |
| 純資産合計 | 8,299,906,282 | 9,069,675,856 |
| 負債純資産合計 | 8,309,525,694 | 9,079,607,706 |
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