有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 3月27日現在 ] | 第3期 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,577,031 | 22,861,934 |
| 親投資信託受益証券 | 9,069,030,675 | 14,039,768,160 |
| 未収利息 | - | 44 |
| 流動資産合計 | 9,079,607,706 | 14,062,630,138 |
| 資産合計 | 9,079,607,706 | 14,062,630,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,867,130 | 10,900,466 |
| 未払受託者報酬 | 934,517 | 1,268,557 |
| 未払委託者報酬 | 7,008,781 | 9,514,126 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 121,419 | 164,852 |
| 流動負債合計 | 9,931,850 | 21,848,001 |
| 負債合計 | 9,931,850 | 21,848,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,738,751,227 | 9,333,933,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 330,924,629 | 4,706,848,746 |
| (分配準備積立金) | 454,273,409 | 4,085,116,388 |
| 元本等合計 | 9,069,675,856 | 14,040,782,137 |
| 純資産合計 | 9,069,675,856 | 14,040,782,137 |
| 負債純資産合計 | 9,079,607,706 | 14,062,630,138 |
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