有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2024年 3月25日現在 ] | 第4期 [ 2025年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,861,934 | 19,598,546 |
| 親投資信託受益証券 | 14,039,768,160 | 16,133,068,736 |
| 未収利息 | 44 | 248 |
| 流動資産合計 | 14,062,630,138 | 16,152,667,530 |
| 資産合計 | 14,062,630,138 | 16,152,667,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,900,466 | 4,649,390 |
| 未払受託者報酬 | 1,268,557 | 1,599,540 |
| 未払委託者報酬 | 9,514,126 | 11,996,499 |
| その他未払費用 | 164,852 | 207,876 |
| 流動負債合計 | 21,848,001 | 18,453,305 |
| 負債合計 | 21,848,001 | 18,453,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,333,933,391 | 10,422,391,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,706,848,746 | 5,711,822,814 |
| (分配準備積立金) | 4,085,116,388 | 3,901,657,152 |
| 元本等合計 | 14,040,782,137 | 16,134,214,225 |
| 純資産合計 | 14,040,782,137 | 16,134,214,225 |
| 負債純資産合計 | 14,062,630,138 | 16,152,667,530 |
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