有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2025年 3月25日現在 ] | 第5期 [ 2026年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,598,546 | 32,252,454 |
| 親投資信託受益証券 | 16,133,068,736 | 20,705,741,148 |
| 未収利息 | 248 | 630 |
| 流動資産合計 | 16,152,667,530 | 20,737,994,232 |
| 資産合計 | 16,152,667,530 | 20,737,994,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,649,390 | 13,057,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,599,540 | 2,057,756 |
| 未払委託者報酬 | 11,996,499 | 15,433,099 |
| その他未払費用 | 207,876 | 267,446 |
| 流動負債合計 | 18,453,305 | 30,815,863 |
| 負債合計 | 18,453,305 | 30,815,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,422,391,411 | 10,020,834,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,711,822,814 | 10,686,344,157 |
| (分配準備積立金) | 3,901,657,152 | 7,699,788,171 |
| 元本等合計 | 16,134,214,225 | 20,707,178,369 |
| 純資産合計 | 16,134,214,225 | 20,707,178,369 |
| 負債純資産合計 | 16,152,667,530 | 20,737,994,232 |
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