半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 8,299,906,282 | 8,299,906,282 | 10,225 | 10,225 |
| 令和 3年 9月末日 | 6,194,939,722 | ― | 10,460 | ― | |
| 10月末日 | 6,173,331,879 | ― | 10,310 | ― | |
| 11月末日 | 5,995,988,592 | ― | 9,936 | ― | |
| 12月末日 | 6,375,230,614 | ― | 10,279 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 7,663,565,940 | ― | 9,781 | ― | |
| 2月末日 | 7,749,460,061 | ― | 9,738 | ― | |
| 3月末日 | 8,307,005,475 | ― | 10,155 | ― | |
| 4月末日 | 8,118,424,310 | ― | 9,910 | ― | |
| 5月末日 | 8,229,649,267 | ― | 9,985 | ― | |
| 6月末日 | 7,303,556,121 | ― | 9,779 | ― | |
| 7月末日 | 7,675,320,200 | ― | 10,142 | ― | |
| 8月末日 | 7,860,197,652 | ― | 10,262 | ― | |
| 9月末日 | 7,631,912,312 | ― | 9,697 | ― | |
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