有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 8,299,906,282 | 8,299,906,282 | 10,225 | 10,225 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 9,069,675,856 | 9,069,675,856 | 10,379 | 10,379 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 14,040,782,137 | 14,040,782,137 | 15,043 | 15,043 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 16,134,214,225 | 16,134,214,225 | 15,480 | 15,480 |
| 第5計算期間末日 | (2026年 3月25日) | 20,707,178,369 | 20,707,178,369 | 20,664 | 20,664 |
| 2025年 3月末日 | 15,652,351,154 | ― | 14,871 | ― | |
| 4月末日 | 15,721,802,897 | ― | 14,922 | ― | |
| 5月末日 | 13,980,248,314 | ― | 15,680 | ― | |
| 6月末日 | 14,283,497,300 | ― | 15,985 | ― | |
| 7月末日 | 14,867,350,767 | ― | 16,489 | ― | |
| 8月末日 | 15,766,166,969 | ― | 17,231 | ― | |
| 9月末日 | 16,501,774,806 | ― | 17,741 | ― | |
| 10月末日 | 17,656,432,496 | ― | 18,839 | ― | |
| 11月末日 | 18,101,590,137 | ― | 19,103 | ― | |
| 12月末日 | 18,574,471,766 | ― | 19,297 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 19,678,770,559 | ― | 20,186 | ― | |
| 2月末日 | 22,006,618,385 | ― | 22,295 | ― | |
| 3月末日 | 20,121,854,287 | ― | 19,987 | ― | |
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