有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 8,299,906,282 | 8,299,906,282 | 10,225 | 10,225 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 9,069,675,856 | 9,069,675,856 | 10,379 | 10,379 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 14,040,782,137 | 14,040,782,137 | 15,043 | 15,043 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 16,134,214,225 | 16,134,214,225 | 15,480 | 15,480 |
| 2024年 3月末日 | 14,378,351,533 | ― | 15,132 | ― | |
| 4月末日 | 14,370,394,302 | ― | 14,994 | ― | |
| 5月末日 | 14,574,317,025 | ― | 15,162 | ― | |
| 6月末日 | 13,748,742,302 | ― | 15,380 | ― | |
| 7月末日 | 13,944,782,697 | ― | 15,295 | ― | |
| 8月末日 | 13,802,124,153 | ― | 14,852 | ― | |
| 9月末日 | 13,755,761,983 | ― | 14,622 | ― | |
| 10月末日 | 14,035,408,487 | ― | 14,895 | ― | |
| 11月末日 | 14,112,709,633 | ― | 14,817 | ― | |
| 12月末日 | 14,994,445,578 | ― | 15,410 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 15,274,649,625 | ― | 15,429 | ― | |
| 2月末日 | 15,070,162,715 | ― | 14,842 | ― | |
| 3月末日 | 15,652,351,154 | ― | 14,871 | ― | |
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