- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 8,299,906,282 | 8,299,906,282 | 10,225 | 10,225 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 9,069,675,856 | 9,069,675,856 | 10,379 | 10,379 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 14,040,782,137 | 14,040,782,137 | 15,043 | 15,043 |
| 2023年 9月末日 | 10,766,516,736 | ― | 12,564 | ― | |
| 10月末日 | 10,521,313,352 | ― | 12,187 | ― | |
| 11月末日 | 11,162,984,579 | ― | 12,845 | ― | |
| 12月末日 | 11,317,898,595 | ― | 12,816 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 12,322,564,653 | ― | 13,814 | ― | |
| 2月末日 | 13,187,073,239 | ― | 14,492 | ― | |
| 3月末日 | 14,378,351,533 | ― | 15,132 | ― | |
| 4月末日 | 14,370,394,302 | ― | 14,994 | ― | |
| 5月末日 | 14,574,317,025 | ― | 15,162 | ― | |
| 6月末日 | 13,748,742,302 | ― | 15,380 | ― | |
| 7月末日 | 13,944,782,697 | ― | 15,295 | ― | |
| 8月末日 | 13,802,124,153 | ― | 14,852 | ― | |
| 9月末日 | 13,755,761,983 | ― | 14,622 | ― | |
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