- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 5,506,007,154 | 5,506,007,154 | 9,812 | 9,812 |
| 令和 3年 4月末日 | 999,845 | ― | 9,998 | ― | |
| 5月末日 | 4,162,391,249 | ― | 10,002 | ― | |
| 6月末日 | 4,349,741,311 | ― | 10,007 | ― | |
| 7月末日 | 4,529,825,010 | ― | 10,055 | ― | |
| 8月末日 | 4,751,754,762 | ― | 10,045 | ― | |
| 9月末日 | 4,923,788,166 | ― | 10,009 | ― | |
| 10月末日 | 4,958,357,718 | ― | 9,997 | ― | |
| 11月末日 | 5,043,241,000 | ― | 10,019 | ― | |
| 12月末日 | 5,202,552,527 | ― | 9,995 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 5,310,661,407 | ― | 9,923 | ― | |
| 2月末日 | 5,387,379,145 | ― | 9,872 | ― | |
| 3月末日 | 5,577,638,926 | ― | 9,843 | ― | |
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