有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 5,506,007,154 | 5,506,007,154 | 9,812 | 9,812 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 7,418,284,157 | 7,418,284,157 | 9,646 | 9,646 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 8,273,035,674 | 8,273,035,674 | 9,428 | 9,428 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 8,999,750,657 | 8,999,750,657 | 8,919 | 8,919 |
| 第5計算期間末日 | (2026年 3月25日) | 9,481,475,735 | 9,481,475,735 | 8,550 | 8,550 |
| 2025年 3月末日 | 9,145,945,163 | ― | 8,974 | ― | |
| 4月末日 | 9,150,139,917 | ― | 9,024 | ― | |
| 5月末日 | 9,025,454,187 | ― | 8,907 | ― | |
| 6月末日 | 9,239,451,214 | ― | 8,954 | ― | |
| 7月末日 | 9,173,018,013 | ― | 8,861 | ― | |
| 8月末日 | 9,210,342,342 | ― | 8,832 | ― | |
| 9月末日 | 9,229,937,755 | ― | 8,824 | ― | |
| 10月末日 | 9,249,116,104 | ― | 8,837 | ― | |
| 11月末日 | 9,192,334,052 | ― | 8,735 | ― | |
| 12月末日 | 9,166,831,592 | ― | 8,625 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 9,122,616,839 | ― | 8,514 | ― | |
| 2月末日 | 9,334,793,331 | ― | 8,634 | ― | |
| 3月末日 | 9,436,473,577 | ― | 8,475 | ― | |
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