有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 5,506,007,154 | 5,506,007,154 | 9,812 | 9,812 |
| 第2計算期間末日 | (令和 5年 3月27日) | 7,418,284,157 | 7,418,284,157 | 9,646 | 9,646 |
| 令和 4年 3月末日 | 5,577,638,926 | ― | 9,843 | ― | |
| 4月末日 | 5,555,045,218 | ― | 9,817 | ― | |
| 5月末日 | 5,625,603,671 | ― | 9,800 | ― | |
| 6月末日 | 6,382,796,217 | ― | 9,709 | ― | |
| 7月末日 | 6,565,581,176 | ― | 9,771 | ― | |
| 8月末日 | 6,631,671,714 | ― | 9,747 | ― | |
| 9月末日 | 6,782,987,936 | ― | 9,643 | ― | |
| 10月末日 | 6,840,541,720 | ― | 9,631 | ― | |
| 11月末日 | 6,868,005,721 | ― | 9,583 | ― | |
| 12月末日 | 6,886,512,175 | ― | 9,456 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 6,987,359,982 | ― | 9,428 | ― | |
| 2月末日 | 7,130,224,273 | ― | 9,533 | ― | |
| 3月末日 | 7,462,605,898 | ― | 9,665 | ― | |
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