有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 5,506,007,154 | 5,506,007,154 | 9,812 | 9,812 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 7,418,284,157 | 7,418,284,157 | 9,646 | 9,646 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 8,273,035,674 | 8,273,035,674 | 9,428 | 9,428 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 8,999,750,657 | 8,999,750,657 | 8,919 | 8,919 |
| 2024年 3月末日 | 8,371,905,189 | ― | 9,438 | ― | |
| 4月末日 | 8,354,487,022 | ― | 9,328 | ― | |
| 5月末日 | 8,250,900,515 | ― | 9,178 | ― | |
| 6月末日 | 8,464,052,659 | ― | 9,201 | ― | |
| 7月末日 | 8,475,809,199 | ― | 9,191 | ― | |
| 8月末日 | 8,660,439,780 | ― | 9,297 | ― | |
| 9月末日 | 8,753,789,807 | ― | 9,322 | ― | |
| 10月末日 | 8,662,498,588 | ― | 9,274 | ― | |
| 11月末日 | 8,616,475,215 | ― | 9,207 | ― | |
| 12月末日 | 8,723,069,221 | ― | 9,196 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,762,920,942 | ― | 9,127 | ― | |
| 2月末日 | 8,947,847,332 | ― | 9,065 | ― | |
| 3月末日 | 9,145,945,163 | ― | 8,974 | ― | |
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