有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,466,161 |
| 親投資信託受益証券 | 1,287,491,564 |
| 流動資産合計 | 1,289,957,725 |
| 資産合計 | 1,289,957,725 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,115,327 |
| 未払受託者報酬 | 145,002 |
| 未払委託者報酬 | 1,087,471 |
| その他未払費用 | 18,798 |
| 流動負債合計 | 2,366,598 |
| 負債合計 | 2,366,598 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,293,635,557 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,044,430 |
| (分配準備積立金) | 44,227,710 |
| 元本等合計 | 1,287,591,127 |
| 純資産合計 | 1,287,591,127 |
| 負債純資産合計 | 1,289,957,725 |
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