有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2025年 3月25日現在 ] | 第5期 [ 2026年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,917,037 | 16,238,806 |
| 親投資信託受益証券 | 2,737,502,903 | 7,884,083,455 |
| 未収利息 | 49 | 317 |
| 流動資産合計 | 2,741,419,989 | 7,900,322,578 |
| 資産合計 | 2,741,419,989 | 7,900,322,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,378,147 | 8,412,051 |
| 未払受託者報酬 | 269,966 | 837,715 |
| 未払委託者報酬 | 2,024,668 | 6,282,805 |
| その他未払費用 | 35,035 | 108,846 |
| 流動負債合計 | 3,707,816 | 15,641,417 |
| 負債合計 | 3,707,816 | 15,641,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,785,050,146 | 6,787,720,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,337,973 | 1,096,960,610 |
| (分配準備積立金) | 211,104,007 | 959,484,000 |
| 元本等合計 | 2,737,712,173 | 7,884,681,161 |
| 純資産合計 | 2,737,712,173 | 7,884,681,161 |
| 負債純資産合計 | 2,741,419,989 | 7,900,322,578 |
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