有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 5年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,466,161 | 1,859,904 |
| 親投資信託受益証券 | 1,287,491,564 | 762,005,250 |
| 流動資産合計 | 1,289,957,725 | 763,865,154 |
| 資産合計 | 1,289,957,725 | 763,865,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,115,327 | 1,085,390 |
| 未払受託者報酬 | 145,002 | 82,991 |
| 未払委託者報酬 | 1,087,471 | 622,373 |
| その他未払費用 | 18,798 | 10,725 |
| 流動負債合計 | 2,366,598 | 1,801,479 |
| 負債合計 | 2,366,598 | 1,801,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,293,635,557 | 822,949,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,044,430 | △60,885,901 |
| (分配準備積立金) | 44,227,710 | 46,771,995 |
| 元本等合計 | 1,287,591,127 | 762,063,675 |
| 純資産合計 | 1,287,591,127 | 762,063,675 |
| 負債純資産合計 | 1,289,957,725 | 763,865,154 |
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