有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 3月27日現在 ] | 第3期 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,859,904 | 3,062,913 |
| 親投資信託受益証券 | 762,005,250 | 1,978,298,090 |
| 未収利息 | - | 5 |
| 流動資産合計 | 763,865,154 | 1,981,361,008 |
| 資産合計 | 763,865,154 | 1,981,361,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,085,390 | 1,249,059 |
| 未払受託者報酬 | 82,991 | 192,657 |
| 未払委託者報酬 | 622,373 | 1,444,886 |
| その他未払費用 | 10,725 | 24,988 |
| 流動負債合計 | 1,801,479 | 2,911,590 |
| 負債合計 | 1,801,479 | 2,911,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 822,949,576 | 1,983,757,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,885,901 | △5,308,215 |
| (分配準備積立金) | 46,771,995 | 107,976,662 |
| 元本等合計 | 762,063,675 | 1,978,449,418 |
| 純資産合計 | 762,063,675 | 1,978,449,418 |
| 負債純資産合計 | 763,865,154 | 1,981,361,008 |
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