有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 1,287,591,127 | 1,287,591,127 | 9,953 | 9,953 |
| 令和 3年 4月末日 | 1,015,831 | ― | 10,158 | ― | |
| 5月末日 | 1,379,707,920 | ― | 10,229 | ― | |
| 6月末日 | 1,490,070,469 | ― | 10,635 | ― | |
| 7月末日 | 1,551,577,442 | ― | 10,712 | ― | |
| 8月末日 | 1,627,554,476 | ― | 10,683 | ― | |
| 9月末日 | 1,638,546,631 | ― | 10,346 | ― | |
| 10月末日 | 1,675,844,029 | ― | 10,468 | ― | |
| 11月末日 | 1,633,483,598 | ― | 10,038 | ― | |
| 12月末日 | 1,751,476,474 | ― | 10,385 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,211,291,165 | ― | 9,813 | ― | |
| 2月末日 | 1,199,067,671 | ― | 9,524 | ― | |
| 3月末日 | 1,330,605,518 | ― | 10,179 | ― | |
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