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【提出】: 2025/06/24 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 3月25日)	1,287,591,127	1,287,591,127	9,953	9,953
第2計算期間末日	(2023年 3月27日)	762,063,675	762,063,675	9,260	9,260
第3計算期間末日	(2024年 3月25日)	1,978,449,418	1,978,449,418	9,973	9,973
第4計算期間末日	(2025年 3月25日)	2,737,712,173	2,737,712,173	9,830	9,830
	2024年 3月末日	1,978,821,381	―	9,865	―
	4月末日	2,029,423,717	―	9,965	―
	5月末日	1,991,659,613	―	9,620	―
	6月末日	2,323,602,800	―	9,564	―
	7月末日	2,367,121,974	―	9,593	―
	8月末日	2,467,535,888	―	9,862	―
	9月末日	2,452,037,189	―	9,699	―
	10月末日	2,391,455,251	―	9,480	―
	11月末日	2,387,236,072	―	9,396	―
	12月末日	2,441,582,970	―	9,397	―
	2025年 1月末日	2,574,501,857	―	9,727	―
	2月末日	2,657,732,606	―	9,782	―
	3月末日	2,744,652,407	―	9,748	―

開示資料

決算

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