- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 1,287,591,127 | 1,287,591,127 | 9,953 | 9,953 |
| 令和 3年 9月末日 | 1,638,546,631 | ― | 10,346 | ― | |
| 10月末日 | 1,675,844,029 | ― | 10,468 | ― | |
| 11月末日 | 1,633,483,598 | ― | 10,038 | ― | |
| 12月末日 | 1,751,476,474 | ― | 10,385 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,211,291,165 | ― | 9,813 | ― | |
| 2月末日 | 1,199,067,671 | ― | 9,524 | ― | |
| 3月末日 | 1,330,605,518 | ― | 10,179 | ― | |
| 4月末日 | 1,312,009,994 | ― | 10,057 | ― | |
| 5月末日 | 1,348,352,855 | ― | 10,236 | ― | |
| 6月末日 | 697,923,679 | ― | 10,054 | ― | |
| 7月末日 | 728,882,701 | ― | 10,369 | ― | |
| 8月末日 | 744,235,091 | ― | 10,489 | ― | |
| 9月末日 | 735,246,615 | ― | 10,052 | ― | |
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