有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 1,287,591,127 | 1,287,591,127 | 9,953 | 9,953 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 762,063,675 | 762,063,675 | 9,260 | 9,260 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 1,978,449,418 | 1,978,449,418 | 9,973 | 9,973 |
| 2023年 3月末日 | 778,635,139 | ― | 9,409 | ― | |
| 4月末日 | 820,827,518 | ― | 9,890 | ― | |
| 5月末日 | 1,591,752,150 | ― | 9,953 | ― | |
| 6月末日 | 1,582,408,182 | ― | 9,890 | ― | |
| 7月末日 | 1,641,740,432 | ― | 10,005 | ― | |
| 8月末日 | 1,716,122,639 | ― | 10,153 | ― | |
| 9月末日 | 1,760,140,171 | ― | 9,993 | ― | |
| 10月末日 | 1,739,751,778 | ― | 9,784 | ― | |
| 11月末日 | 1,784,617,353 | ― | 9,973 | ― | |
| 12月末日 | 1,789,252,025 | ― | 9,809 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,815,090,941 | ― | 9,798 | ― | |
| 2月末日 | 1,776,986,372 | ― | 9,322 | ― | |
| 3月末日 | 1,978,821,381 | ― | 9,865 | ― | |
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