- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,068,895 |
| 親投資信託受益証券 | 12,893,107,303 |
| 流動資産合計 | 12,912,176,198 |
| 資産合計 | 12,912,176,198 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,969,884 |
| 未払受託者報酬 | 1,124,471 |
| 未払委託者報酬 | 8,433,478 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 174,235 |
| 流動負債合計 | 17,702,069 |
| 負債合計 | 17,702,069 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,773,758,268 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,120,715,861 |
| (分配準備積立金) | 1,650,688,354 |
| 元本等合計 | 12,894,474,129 |
| 純資産合計 | 12,894,474,129 |
| 負債純資産合計 | 12,912,176,198 |
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