有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 5年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,068,895 | 24,576,508 |
| 親投資信託受益証券 | 12,893,107,303 | 10,279,133,442 |
| 流動資産合計 | 12,912,176,198 | 10,303,709,950 |
| 資産合計 | 12,912,176,198 | 10,303,709,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,969,884 | 8,396,059 |
| 未払受託者報酬 | 1,124,471 | 1,728,440 |
| 未払委託者報酬 | 8,433,478 | 12,963,305 |
| 未払利息 | 1 | 8 |
| その他未払費用 | 174,235 | 267,850 |
| 流動負債合計 | 17,702,069 | 23,355,662 |
| 負債合計 | 17,702,069 | 23,355,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,773,758,268 | 8,929,866,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,120,715,861 | 1,350,487,439 |
| (分配準備積立金) | 1,650,688,354 | 1,019,900,068 |
| 元本等合計 | 12,894,474,129 | 10,280,354,288 |
| 純資産合計 | 12,894,474,129 | 10,280,354,288 |
| 負債純資産合計 | 12,912,176,198 | 10,303,709,950 |
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