有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2025年 3月25日現在 ] | 第5期 [ 2026年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,033,801 | 48,324,839 |
| 親投資信託受益証券 | 21,333,546,850 | 29,124,213,003 |
| 未収利息 | 342 | 944 |
| 流動資産合計 | 21,360,580,993 | 29,172,538,786 |
| 資産合計 | 21,360,580,993 | 29,172,538,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,181,458 | 19,533,035 |
| 未払受託者報酬 | 2,225,066 | 3,069,494 |
| 未払委託者報酬 | 16,687,980 | 23,021,144 |
| その他未払費用 | 344,823 | 475,714 |
| 流動負債合計 | 25,439,327 | 46,099,387 |
| 負債合計 | 25,439,327 | 46,099,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,154,222,746 | 12,533,690,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,180,918,920 | 16,592,748,560 |
| (分配準備積立金) | 6,339,824,806 | 10,240,957,696 |
| 元本等合計 | 21,335,141,666 | 29,126,439,399 |
| 純資産合計 | 21,335,141,666 | 29,126,439,399 |
| 負債純資産合計 | 21,360,580,993 | 29,172,538,786 |
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