有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2024年 3月25日現在 ] | 第4期 [ 2025年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,968,401 | 27,033,801 |
| 親投資信託受益証券 | 18,727,882,854 | 21,333,546,850 |
| 未収利息 | 46 | 342 |
| 流動資産合計 | 18,751,851,301 | 21,360,580,993 |
| 資産合計 | 18,751,851,301 | 21,360,580,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,971,341 | 6,181,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,705,889 | 2,225,066 |
| 未払委託者報酬 | 12,794,134 | 16,687,980 |
| その他未払費用 | 264,352 | 344,823 |
| 流動負債合計 | 21,735,716 | 25,439,327 |
| 負債合計 | 21,735,716 | 25,439,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,850,395,395 | 11,154,222,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,879,720,190 | 10,180,918,920 |
| (分配準備積立金) | 5,830,449,860 | 6,339,824,806 |
| 元本等合計 | 18,730,115,585 | 21,335,141,666 |
| 純資産合計 | 18,730,115,585 | 21,335,141,666 |
| 負債純資産合計 | 18,751,851,301 | 21,360,580,993 |
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