- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 5年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,286,475 | 8,717,772 |
| 親投資信託受益証券 | 5,935,548,598 | 4,239,038,363 |
| 流動資産合計 | 5,942,835,073 | 4,247,756,135 |
| 資産合計 | 5,942,835,073 | 4,247,756,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,000,675 | 2,126,020 |
| 未払受託者報酬 | 542,809 | 706,623 |
| 未払委託者報酬 | 4,070,996 | 5,299,585 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 97,657 | 127,131 |
| 流動負債合計 | 6,712,137 | 8,259,361 |
| 負債合計 | 6,712,137 | 8,259,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,805,381,042 | 4,244,437,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,741,894 | △4,940,930 |
| (分配準備積立金) | 79,151,253 | 121,889,250 |
| 元本等合計 | 5,936,122,936 | 4,239,496,774 |
| 純資産合計 | 5,936,122,936 | 4,239,496,774 |
| 負債純資産合計 | 5,942,835,073 | 4,247,756,135 |
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