- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 3月27日現在 ] | 第3期 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,717,772 | 10,249,401 |
| 親投資信託受益証券 | 4,239,038,363 | 7,642,356,659 |
| 未収利息 | - | 19 |
| 流動資産合計 | 4,247,756,135 | 7,652,606,079 |
| 資産合計 | 4,247,756,135 | 7,652,606,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,126,020 | 2,866,240 |
| 未払受託者報酬 | 706,623 | 755,331 |
| 未払委託者報酬 | 5,299,585 | 5,664,928 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 127,131 | 135,903 |
| 流動負債合計 | 8,259,361 | 9,422,402 |
| 負債合計 | 8,259,361 | 9,422,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,244,437,704 | 6,561,718,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,940,930 | 1,081,465,344 |
| (分配準備積立金) | 121,889,250 | 831,114,860 |
| 元本等合計 | 4,239,496,774 | 7,643,183,677 |
| 純資産合計 | 4,239,496,774 | 7,643,183,677 |
| 負債純資産合計 | 4,247,756,135 | 7,652,606,079 |
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