- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2025年 3月25日現在 ] | 第5期 [ 2026年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,587,888 | 22,201,972 |
| 親投資信託受益証券 | 10,086,329,851 | 12,602,464,948 |
| 未収利息 | 172 | 433 |
| 流動資産合計 | 10,099,917,911 | 12,624,667,353 |
| 資産合計 | 10,099,917,911 | 12,624,667,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,849,068 | 9,953,397 |
| 未払受託者報酬 | 1,039,720 | 1,300,249 |
| 未払委託者報酬 | 7,797,828 | 9,751,781 |
| その他未払費用 | 187,088 | 233,983 |
| 流動負債合計 | 12,873,704 | 21,239,410 |
| 負債合計 | 12,873,704 | 21,239,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,480,848,488 | 9,496,739,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,606,195,719 | 3,106,688,143 |
| (分配準備積立金) | 992,216,621 | 2,000,197,545 |
| 元本等合計 | 10,087,044,207 | 12,603,427,943 |
| 純資産合計 | 10,087,044,207 | 12,603,427,943 |
| 負債純資産合計 | 10,099,917,911 | 12,624,667,353 |
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