- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2024年 3月25日現在 ] | 第4期 [ 2025年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,249,401 | 13,587,888 |
| 親投資信託受益証券 | 7,642,356,659 | 10,086,329,851 |
| 未収利息 | 19 | 172 |
| 流動資産合計 | 7,652,606,079 | 10,099,917,911 |
| 資産合計 | 7,652,606,079 | 10,099,917,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,866,240 | 3,849,068 |
| 未払受託者報酬 | 755,331 | 1,039,720 |
| 未払委託者報酬 | 5,664,928 | 7,797,828 |
| その他未払費用 | 135,903 | 187,088 |
| 流動負債合計 | 9,422,402 | 12,873,704 |
| 負債合計 | 9,422,402 | 12,873,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,561,718,333 | 8,480,848,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,081,465,344 | 1,606,195,719 |
| (分配準備積立金) | 831,114,860 | 992,216,621 |
| 元本等合計 | 7,643,183,677 | 10,087,044,207 |
| 純資産合計 | 7,643,183,677 | 10,087,044,207 |
| 負債純資産合計 | 7,652,606,079 | 10,099,917,911 |
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