有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/27-2023/04/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年4月26日現在 | 第2期 2023年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,366,034 | 20,989,684 | |||
| 社債券 | 252,924,100 | 437,344,160 | |||
| 未収入金 | 1,518,300 | 207,460 | |||
| その他未収収益 | - | 408,191 | |||
| 流動資産合計 | 262,808,434 | 458,949,495 | |||
| 資産合計 | 262,808,434 | 458,949,495 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,386,970 | 15,391,200 | |||
| 未払解約金 | 826,029 | 1,234,042 | |||
| 未払受託者報酬 | 53,165 | 49,855 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,448,354 | 2,295,856 | |||
| その他未払費用 | 19,857 | 18,628 | |||
| 流動負債合計 | 7,734,375 | 18,989,581 | |||
| 負債合計 | 7,734,375 | 18,989,581 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,523,718,268 | ※1 4,342,095,311 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,268,644,209 | ※2 △ 3,902,135,397 | |||
| 元本等合計 | 255,074,059 | 439,959,914 | |||
| 純資産合計 | 255,074,059 | 439,959,914 | |||
| 負債純資産合計 | 262,808,434 | 458,949,495 | |||
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