有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/27-2024/04/26)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年4月26日現在 | 第3期 2024年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,989,684 | 6,408,892 | |||
| 社債券 | 437,344,160 | 597,746,400 | |||
| 未収入金 | 207,460 | 5,325,940 | |||
| その他未収収益 | 408,191 | 386,076 | |||
| 流動資産合計 | 458,949,495 | 609,867,308 | |||
| 資産合計 | 458,949,495 | 609,867,308 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 15,391,200 | - | |||
| 未払解約金 | 1,234,042 | 5,645,298 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,855 | 55,802 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,295,856 | 2,569,057 | |||
| その他未払費用 | 18,628 | 20,860 | |||
| 流動負債合計 | 18,989,581 | 8,291,017 | |||
| 負債合計 | 18,989,581 | 8,291,017 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,342,095,311 | ※1 6,630,791,532 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,902,135,397 | ※2 △ 6,029,215,241 | |||
| 元本等合計 | 439,959,914 | 601,576,291 | |||
| 純資産合計 | 439,959,914 | 601,576,291 | |||
| 負債純資産合計 | 458,949,495 | 609,867,308 | |||
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