有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/27-2025/04/28)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年4月26日現在 | 第4期 2025年4月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,408,892 | 19,329,729 | |||
| 社債券 | 597,746,400 | 941,799,040 | |||
| 未収入金 | 5,325,940 | - | |||
| その他未収収益 | 386,076 | 477,516 | |||
| 流動資産合計 | 609,867,308 | 961,606,285 | |||
| 資産合計 | 609,867,308 | 961,606,285 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 29,087,520 | |||
| 未払解約金 | 5,645,298 | 2,139,343 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,802 | 82,635 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,569,057 | 3,803,169 | |||
| その他未払費用 | 20,860 | 31,185 | |||
| 流動負債合計 | 8,291,017 | 35,143,852 | |||
| 負債合計 | 8,291,017 | 35,143,852 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,630,791,532 | ※1 6,025,876,794 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,029,215,241 | ※2 △ 5,099,414,361 | |||
| 元本等合計 | 601,576,291 | 926,462,433 | |||
| 純資産合計 | 601,576,291 | 926,462,433 | |||
| 負債純資産合計 | 609,867,308 | 961,606,285 | |||
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