有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/29-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年4月28日現在 | 第5期 2026年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,329,729 | 6,311,254 | |||
| 社債券 | 941,799,040 | 607,677,120 | |||
| その他未収収益 | 477,516 | 639,650 | |||
| 流動資産合計 | 961,606,285 | 614,628,024 | |||
| 資産合計 | 961,606,285 | 614,628,024 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 29,087,520 | 552,080 | |||
| 未払解約金 | 2,139,343 | 658,410 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,635 | 105,059 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,803,169 | 4,834,472 | |||
| その他未払費用 | 31,185 | 39,312 | |||
| 流動負債合計 | 35,143,852 | 6,189,333 | |||
| 負債合計 | 35,143,852 | 6,189,333 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,025,876,794 | ※1 4,743,256,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,099,414,361 | ※2 △ 4,134,817,653 | |||
| 元本等合計 | 926,462,433 | 608,438,691 | |||
| 純資産合計 | 926,462,433 | 608,438,691 | |||
| 負債純資産合計 | 961,606,285 | 614,628,024 | |||
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