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【提出】: 2021/09/07 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2021年 6月 7日)	109	110	1.0593	1.0693
	2021年 5月末日	107	―	1.0783	―
	6月末日	164	―	1.1949	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

開示資料

決算

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