有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 6月 7日) | 109 | 110 | 1.0593 | 1.0693 |
| 第2特定期間末 | (2021年12月 7日) | 2,744 | 2,744 | 0.8493 | 0.8493 |
| 第3特定期間末 | (2022年 6月 7日) | 1,644 | 1,644 | 0.4420 | 0.4420 |
| 2021年 6月末日 | 164 | ― | 1.1949 | ― | |
| 7月末日 | 669 | ― | 1.0878 | ― | |
| 8月末日 | 1,142 | ― | 1.0989 | ― | |
| 9月末日 | 2,136 | ― | 0.9940 | ― | |
| 10月末日 | 2,767 | ― | 1.0817 | ― | |
| 11月末日 | 3,028 | ― | 0.9587 | ― | |
| 12月末日 | 2,811 | ― | 0.8406 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,120 | ― | 0.6251 | ― | |
| 2月末日 | 2,003 | ― | 0.6077 | ― | |
| 3月末日 | 2,178 | ― | 0.6424 | ― | |
| 4月末日 | 1,779 | ― | 0.4907 | ― | |
| 5月末日 | 1,622 | ― | 0.4367 | ― | |
| 6月末日 | 1,560 | ― | 0.4159 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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