有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/10-2025/12/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 6月 7日) | 109 | 110 | 1.0593 | 1.0693 |
| 第2特定期間末 | (2021年12月 7日) | 2,744 | 2,744 | 0.8493 | 0.8493 |
| 第3特定期間末 | (2022年 6月 7日) | 1,644 | 1,644 | 0.4420 | 0.4420 |
| 第4特定期間末 | (2022年12月 7日) | 1,429 | 1,429 | 0.3677 | 0.3677 |
| 第5特定期間末 | (2023年 6月 7日) | 1,875 | 1,875 | 0.4869 | 0.4869 |
| 第6特定期間末 | (2023年12月 7日) | 2,501 | 2,501 | 0.6043 | 0.6043 |
| 第7特定期間末 | (2024年 6月 7日) | 2,411 | 2,411 | 0.6805 | 0.6805 |
| 第8特定期間末 | (2024年12月 9日) | 2,458 | 2,458 | 0.9549 | 0.9549 |
| 第9特定期間末 | (2025年 6月 9日) | 2,363 | 2,363 | 1.0115 | 1.0115 |
| 第10特定期間末 | (2025年12月 8日) | 2,643 | 2,691 | 1.1087 | 1.1287 |
| 2024年12月末日 | 2,368 | ― | 0.9361 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,685 | ― | 1.0145 | ― | |
| 2月末日 | 2,367 | ― | 0.8912 | ― | |
| 3月末日 | 2,171 | ― | 0.8089 | ― | |
| 4月末日 | 2,175 | ― | 0.8281 | ― | |
| 5月末日 | 2,245 | ― | 0.9486 | ― | |
| 6月末日 | 2,465 | ― | 1.0801 | ― | |
| 7月末日 | 2,407 | ― | 1.1907 | ― | |
| 8月末日 | 2,305 | ― | 1.1697 | ― | |
| 9月末日 | 2,503 | ― | 1.2231 | ― | |
| 10月末日 | 2,636 | ― | 1.2330 | ― | |
| 11月末日 | 2,586 | ― | 1.0988 | ― | |
| 12月末日 | 2,521 | ― | 1.0902 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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