有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/08-2023/06/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 6月 7日) | 109 | 110 | 1.0593 | 1.0693 |
| 第2特定期間末 | (2021年12月 7日) | 2,744 | 2,744 | 0.8493 | 0.8493 |
| 第3特定期間末 | (2022年 6月 7日) | 1,644 | 1,644 | 0.4420 | 0.4420 |
| 第4特定期間末 | (2022年12月 7日) | 1,429 | 1,429 | 0.3677 | 0.3677 |
| 第5特定期間末 | (2023年 6月 7日) | 1,875 | 1,875 | 0.4869 | 0.4869 |
| 2022年 6月末日 | 1,560 | ― | 0.4159 | ― | |
| 7月末日 | 1,637 | ― | 0.4323 | ― | |
| 8月末日 | 1,656 | ― | 0.4224 | ― | |
| 9月末日 | 1,550 | ― | 0.3909 | ― | |
| 10月末日 | 1,691 | ― | 0.4335 | ― | |
| 11月末日 | 1,466 | ― | 0.3711 | ― | |
| 12月末日 | 1,338 | ― | 0.3318 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,581 | ― | 0.3991 | ― | |
| 2月末日 | 1,689 | ― | 0.4242 | ― | |
| 3月末日 | 1,699 | ― | 0.4285 | ― | |
| 4月末日 | 1,590 | ― | 0.4045 | ― | |
| 5月末日 | 1,788 | ― | 0.4636 | ― | |
| 6月末日 | 2,060 | ― | 0.5171 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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