有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(20220408-20221007)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2021年10月 7日) | 14,872,436,626 | 15,015,793,914 | 10,374 | 10,474 |
| 第2特定期間末 | (2022年 4月 7日) | 39,877,393,375 | 39,877,393,375 | 9,731 | 9,731 |
| 第3特定期間末 | (2022年10月 7日) | 37,889,701,205 | 37,889,701,205 | 9,148 | 9,148 |
| 2021年10月末日 | 20,149,448,576 | ― | 11,429 | ― | |
| 11月末日 | 27,213,462,902 | ― | 11,444 | ― | |
| 12月末日 | 35,317,621,161 | ― | 11,178 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 34,278,654,831 | ― | 9,295 | ― | |
| 2月末日 | 36,881,063,041 | ― | 9,431 | ― | |
| 3月末日 | 40,853,801,088 | ― | 10,067 | ― | |
| 4月末日 | 39,781,056,165 | ― | 9,421 | ― | |
| 5月末日 | 39,979,952,459 | ― | 9,334 | ― | |
| 6月末日 | 38,611,952,907 | ― | 8,952 | ― | |
| 7月末日 | 40,734,670,865 | ― | 9,467 | ― | |
| 8月末日 | 39,950,694,363 | ― | 9,422 | ― | |
| 9月末日 | 36,020,008,158 | ― | 8,674 | ― | |
| 10月末日 | 38,758,490,937 | ― | 9,556 | ― | |
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