有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/08-2023/10/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2021年10月 7日) | 14,872,436,626 | 15,015,793,914 | 10,374 | 10,474 |
| 第2特定期間末 | (2022年 4月 7日) | 39,877,393,375 | 39,877,393,375 | 9,731 | 9,731 |
| 第3特定期間末 | (2022年10月 7日) | 37,889,701,205 | 37,889,701,205 | 9,148 | 9,148 |
| 第4特定期間末 | (2023年 4月 7日) | 30,590,476,415 | 30,590,476,415 | 9,692 | 9,692 |
| 第5特定期間末 | (2023年10月10日) | 25,815,676,811 | 25,815,676,811 | 10,157 | 10,157 |
| 2022年10月末日 | 38,758,490,937 | ― | 9,556 | ― | |
| 11月末日 | 36,564,067,690 | ― | 9,450 | ― | |
| 12月末日 | 32,562,636,272 | ― | 8,800 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 33,136,125,054 | ― | 9,340 | ― | |
| 2月末日 | 33,966,032,867 | ― | 10,092 | ― | |
| 3月末日 | 31,786,542,168 | ― | 9,975 | ― | |
| 4月末日 | 30,403,554,641 | ― | 10,050 | ― | |
| 5月末日 | 30,351,915,235 | ― | 10,486 | ― | |
| 6月末日 | 31,034,173,831 | ― | 11,175 | ― | |
| 7月末日 | 29,486,251,504 | ― | 11,028 | ― | |
| 8月末日 | 28,186,498,833 | ― | 10,839 | ― | |
| 9月末日 | 26,350,570,398 | ― | 10,313 | ― | |
| 10月末日 | 23,636,813,708 | ― | 9,512 | ― | |
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