有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/11-2024/04/08)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2021年10月 7日) | 14,872,436,626 | 15,015,793,914 | 10,374 | 10,474 |
| 第2特定期間末 | (2022年 4月 7日) | 39,877,393,375 | 39,877,393,375 | 9,731 | 9,731 |
| 第3特定期間末 | (2022年10月 7日) | 37,889,701,205 | 37,889,701,205 | 9,148 | 9,148 |
| 第4特定期間末 | (2023年 4月 7日) | 30,590,476,415 | 30,590,476,415 | 9,692 | 9,692 |
| 第5特定期間末 | (2023年10月10日) | 25,815,676,811 | 25,815,676,811 | 10,157 | 10,157 |
| 第6特定期間末 | (2024年 4月 8日) | 23,968,437,241 | 24,384,626,961 | 11,518 | 11,718 |
| 2023年 4月末日 | 30,403,554,641 | ― | 10,050 | ― | |
| 5月末日 | 30,351,915,235 | ― | 10,486 | ― | |
| 6月末日 | 31,034,173,831 | ― | 11,175 | ― | |
| 7月末日 | 29,486,251,504 | ― | 11,028 | ― | |
| 8月末日 | 28,186,498,833 | ― | 10,839 | ― | |
| 9月末日 | 26,350,570,398 | ― | 10,313 | ― | |
| 10月末日 | 23,636,813,708 | ― | 9,512 | ― | |
| 11月末日 | 24,480,817,160 | ― | 10,121 | ― | |
| 12月末日 | 24,726,581,894 | ― | 10,610 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 24,348,365,744 | ― | 10,759 | ― | |
| 2月末日 | 25,050,880,074 | ― | 11,581 | ― | |
| 3月末日 | 24,913,368,775 | ― | 11,902 | ― | |
| 4月末日 | 23,890,298,114 | ― | 11,678 | ― | |
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