有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/08-2025/10/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2021年10月 7日) | 14,872,436,626 | 15,015,793,914 | 10,374 | 10,474 |
| 第2特定期間末 | (2022年 4月 7日) | 39,877,393,375 | 39,877,393,375 | 9,731 | 9,731 |
| 第3特定期間末 | (2022年10月 7日) | 37,889,701,205 | 37,889,701,205 | 9,148 | 9,148 |
| 第4特定期間末 | (2023年 4月 7日) | 30,590,476,415 | 30,590,476,415 | 9,692 | 9,692 |
| 第5特定期間末 | (2023年10月10日) | 25,815,676,811 | 25,815,676,811 | 10,157 | 10,157 |
| 第6特定期間末 | (2024年 4月 8日) | 23,968,437,241 | 24,384,626,961 | 11,518 | 11,718 |
| 第7特定期間末 | (2024年10月 7日) | 20,445,921,313 | 20,634,844,171 | 10,822 | 10,922 |
| 第8特定期間末 | (2025年 4月 7日) | 13,868,907,563 | 13,868,907,563 | 8,796 | 8,796 |
| 第9特定期間末 | (2025年10月 7日) | 15,992,933,373 | 16,277,235,135 | 11,251 | 11,451 |
| 2024年10月末日 | 20,421,258,071 | ― | 10,970 | ― | |
| 11月末日 | 19,294,421,571 | ― | 10,726 | ― | |
| 12月末日 | 18,762,166,618 | ― | 10,695 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 17,725,070,136 | ― | 10,449 | ― | |
| 2月末日 | 16,200,254,233 | ― | 9,919 | ― | |
| 3月末日 | 15,454,968,076 | ― | 9,755 | ― | |
| 4月末日 | 15,004,164,227 | ― | 9,704 | ― | |
| 5月末日 | 16,179,187,848 | ― | 10,700 | ― | |
| 6月末日 | 16,499,486,149 | ― | 11,133 | ― | |
| 7月末日 | 16,490,027,823 | ― | 11,384 | ― | |
| 8月末日 | 15,910,640,813 | ― | 11,120 | ― | |
| 9月末日 | 15,880,586,724 | ― | 11,152 | ― | |
| 10月末日 | 16,723,769,212 | ― | 11,854 | ― | |
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