半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月8日-令和4年6月13日)
①【純資産の推移】
PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06(限定追加型)
PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06(限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2021年 6月末日 | 121,014,930,871 | - | 10,024 | - | |
| 7月末日 | 120,310,226,435 | - | 9,966 | - | |
| 8月末日 | 120,701,401,606 | - | 10,006 | - | |
| 9月末日 | 120,303,092,376 | - | 9,985 | - | |
| 10月末日 | 119,863,247,370 | - | 9,970 | - | |
| 11月末日 | 119,061,296,678 | - | 9,930 | - | |
| 12月末日 | 119,262,457,944 | - | 9,963 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
