有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月8日-令和4年6月13日)
①【純資産の推移】
PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06(限定追加型)
PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06(限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 6月13日) | 115,793,597,345 | 115,793,597,345 | 9,767 | 9,767 |
| 2021年 6月末日 | 121,014,930,871 | - | 10,024 | - | |
| 7月末日 | 120,310,226,435 | - | 9,966 | - | |
| 8月末日 | 120,701,401,606 | - | 10,006 | - | |
| 9月末日 | 120,303,092,376 | - | 9,985 | - | |
| 10月末日 | 119,863,247,370 | - | 9,970 | - | |
| 11月末日 | 119,061,296,678 | - | 9,930 | - | |
| 12月末日 | 119,262,457,944 | - | 9,963 | - | |
| 2022年 1月末日 | 118,212,634,114 | - | 9,893 | - | |
| 2月末日 | 117,481,895,522 | - | 9,851 | - | |
| 3月末日 | 116,821,155,959 | - | 9,827 | - | |
| 4月末日 | 116,585,479,736 | - | 9,819 | - | |
| 5月末日 | 115,903,776,778 | - | 9,774 | - | |
| 6月末日 | 113,006,183,294 | - | 9,550 | - | |
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